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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 445.00 | 555.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 563.00 | 15 000.00 | 97 563.00 | 112 563.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 113 563.00 | 15 445.00 | 98 118.00 | 113 563.00 |
072 Créances – Autres | 235 618.00 | | 235 618.00 | 235 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
110 Total général Actif | 590 450.00 | 15 445.00 | 575 005.00 | 590 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 493 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 563.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 695.00 | 305.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 690.00 | 810.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 49 563.00 | 95 003.00 | 144 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 066.00 | 50 948.00 | 96 118.00 | 147 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 556.00 | | 336 556.00 | 336 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 622.00 | 50 948.00 | 432 674.00 | 483 622.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 651.00 | 12 201.00 | | 80 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 866.00 | 68 450.00 | | 51 866.00 |
DL TOTAL (I) | 133 517.00 | 81 651.00 | | 133 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 70 312.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 874.00 | 332 122.00 | | 245 874.00 |
EA Autres dettes | | 42 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 156.00 | 497 354.00 | | 299 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 674.00 | 579 006.00 | | 432 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 156.00 | 493 354.00 | | 252 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
FG Production vendue services | 143 256.00 | 1 290 916.00 | 1 434 172.00 | 143 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 256.00 | 1 290 916.00 | 1 434 172.00 | 143 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 503.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 182.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 334.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 257.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -257.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 19 737.00 | | 12 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 286.00 | 994 990.00 | | 1 434 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 420.00 | 926 540.00 | | 1 382 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 866.00 | 68 450.00 | | 51 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |