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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 060.00 | 29 624.00 | 44 436.00 | 74 060.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 982.00 | 1 697.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 3 912.00 | 9 911.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 724.00 | 34 519.00 | 866 204.00 | 900 724.00 |
BT Marchandises | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 127.00 | 34 519.00 | 1 116 607.00 | 1 151 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 111.00 | -1 471.00 | | 28 111.00 |
DL TOTAL (I) | 126 640.00 | 98 528.00 | | 126 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 422.00 | 808 927.00 | | 832 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 909.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 153 783.00 | | 104 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 559.00 | 44 818.00 | | 52 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 967.00 | 1 009 437.00 | | 989 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 607.00 | 1 107 966.00 | | 1 116 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 851.00 | 240 652.00 | | 226 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 422.00 | 69 307.00 | 343 549.00 | 832 422.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 258.00 | 160.00 | 22 418.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 967.00 | 226 851.00 | 343 549.00 | 989 967.00 |