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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 743.00 | | 429 743.00 | 429 743.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 891.00 | | 453 891.00 | 453 891.00 |
CU Autres participations | 428 877.00 | | 428 877.00 | 428 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 191.00 | | | 392 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 891.00 | | | 453 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 360.00 | | 2 383.00 | 427 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 360.00 | | 2 383.00 | 427 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 113 202.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 5 472.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 5 472.00 | | 30.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 025.00 | 10 000.00 | 40 025.00 | 50 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 248.00 | 45 631.00 | 217 840.00 | 308 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742.00 | 876.00 | 866.00 | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 191.00 | 89 548.00 | 257 865.00 | 392 191.00 |