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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 501.00 | 900.00 | 3 601.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161.00 | 900.00 | 4 261.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 353.00 | 900.00 | 31 453.00 | 32 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 818.00 | 6 116.00 | | -5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | -11 934.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | -4 665.00 | -4 818.00 | | -4 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 12 855.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 2 178.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 6 962.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 119.00 | 21 996.00 | | 36 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 453.00 | 17 177.00 | | 31 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 063.00 | 21 996.00 | | 12 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 032.00 | 93 075.00 | | 101 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 880.00 | 105 009.00 | | 100 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | -11 934.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 163.00 | 9 107.00 | 24 056.00 | 33 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609.00 | 949.00 | 660.00 | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 119.00 | 12 063.00 | 24 056.00 | 36 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 3 062.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 15 171.00 | 13 682.00 | | 15 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | 3 970.00 | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 694.00 | 18 614.00 | | 16 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 873.00 | 11 874.00 | | 9 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 749.00 | 20 714.00 | | 21 749.00 |