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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 012.00 | 13 895.00 | | 23 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | 9 317.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 38 369.00 | 36 712.00 | | 38 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 53 512.00 | | 21 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 14 054.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 5 080.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 889.00 | 72 646.00 | | 35 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 258.00 | 109 358.00 | | 74 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 889.00 | 72 646.00 | | 35 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |