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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 749.00 | | 1 640 749.00 | 1 640 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 330 903.00 | | 330 903.00 | 330 903.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 229.00 | | 1 975 229.00 | 1 975 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 229.00 | | 2 025 229.00 | 2 025 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 746.00 | -4 452.00 | | -19 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 536.00 | -15 294.00 | | -7 536.00 |
DL TOTAL (I) | -24 282.00 | -16 746.00 | | -24 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 955.00 | 110 705.00 | | 2 026 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 4 643.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 511.00 | 115 348.00 | | 2 049 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 229.00 | 98 602.00 | | 2 025 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 52 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 257.00 | 996.00 | | 52 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 793.00 | 16 290.00 | | 59 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 536.00 | -15 294.00 | | -7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 308 603.00 | 308 603.00 | | 308 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 955.00 | 1.00 | 2 026 954.00 | 2 026 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 903.00 | 330 903.00 | 50 000.00 | 380 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 511.00 | 22 557.00 | 2 026 954.00 | 2 049 511.00 |