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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 828.00 | | 331 828.00 | 331 828.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 185.00 | 42 715.00 | | 68 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | 25 470.00 | | 25 016.00 |
DL TOTAL (I) | 94 301.00 | 69 285.00 | | 94 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 170.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 17 661.00 | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 225 143.00 | 248 665.00 | | 225 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 527.00 | 267 496.00 | | 237 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 828.00 | 336 781.00 | | 331 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 527.00 | 267 496.00 | | 237 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 314.00 | 11 668.00 | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 291.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 67 075.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 485.00 | 41 605.00 | | 42 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | 25 470.00 | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |