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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 4 710.00 | 18 203.00 | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 601.00 | 8 536.00 | 33 065.00 | 41 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 616.00 | 13 246.00 | 61 370.00 | 74 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 049.00 | 13 246.00 | 181 803.00 | 195 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 115.00 | 42 856.00 | | -199 115.00 |
DL TOTAL (I) | -137 213.00 | 44 856.00 | | -137 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 939.00 | 11 276.00 | | 146 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 100 530.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 8 564.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 940.00 | 22 400.00 | | 122 940.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 6 984.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 017.00 | 149 753.00 | | 319 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 803.00 | 194 609.00 | | 181 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 363.00 | | 61 431.00 | 125 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 178.00 | 74 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 178.00 | 64 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | 52 431.00 | 24 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 102.00 | | 9 000.00 | 101 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 750.00 | 84 648.00 | 10 102.00 | 94 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |