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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 310.00 | 90 000.00 | 5 310.00 | 95 310.00 |
BZ Autres créances | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 994.00 | 90 000.00 | 171 994.00 | 261 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
CU Autres participations | 95 100.00 | 90 000.00 | 5 100.00 | 95 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 972.00 | 11 536.00 | | 26 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 185.00 | 15 436.00 | | -93 185.00 |
DL TOTAL (I) | -60 713.00 | 32 472.00 | | -60 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 711.00 | 69 208.00 | | 55 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 556.00 | 95.00 | | 175 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 707.00 | 70 743.00 | | 232 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 994.00 | 103 215.00 | | 171 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 431.00 | 15 382.00 | | 57 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 18 742.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 188.00 | 3 306.00 | | 93 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 185.00 | 15 436.00 | | -93 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 159 719.00 | 42 060.00 | 117 659.00 | 159 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 711.00 | 13 931.00 | 41 780.00 | 55 711.00 |
VI Groupe et associés | 175 556.00 | 42 060.00 | 133 496.00 | 175 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 719.00 | 42 060.00 | 117 659.00 | 159 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 707.00 | 57 431.00 | 175 276.00 | 232 707.00 |