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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 234.00 | 609.00 | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 430.00 | 21 198.00 | 60 231.00 | 81 430.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 473.00 | 22 432.00 | 61 040.00 | 83 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
072 Créances – Autres | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
084 Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
110 Total général Actif | 161 141.00 | 22 432.00 | 138 709.00 | 161 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |