| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 10 980.00 | 26 004.00 | 36 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 303.00 | 10 980.00 | 29 322.00 | 40 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 206.00 | 10 980.00 | 165 226.00 | 176 206.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 716.00 | 42 831.00 | | 52 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 188.00 | 9 885.00 | | -30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 24 728.00 | 54 916.00 | | 24 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 291.00 | 90 000.00 | | 89 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 40 793.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | 43 264.00 | | 41 772.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 1 691.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 498.00 | 175 749.00 | | 140 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 226.00 | 230 666.00 | | 165 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 784.00 | | 16 019.00 | 30 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 40 303.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 36 984.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 13 000.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 019.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 7 712.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 7 712.00 | | 3 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 291.00 | 22 934.00 | 66 357.00 | 89 291.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 040.00 | 120 022.00 | 3 019.00 | 123 040.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 498.00 | 74 141.00 | 66 357.00 | 140 498.00 |