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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 88 200.00 | 5 835.00 | 82 364.00 | 88 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 568.00 | 19 825.00 | 81 742.00 | 101 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 368.00 | 25 661.00 | 183 706.00 | 209 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 033.00 | 25 661.00 | 198 372.00 | 224 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 666.00 | -29 535.00 | | -34 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | -5 130.00 | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | -25 855.00 | -33 666.00 | | -25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 504.00 | 177 651.00 | | 165 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 975.00 | 47 581.00 | | 50 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 4 156.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 991.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 228.00 | 230 382.00 | | 224 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 372.00 | 196 715.00 | | 198 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 228.00 | 64 877.00 | | 224 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 432.00 | 36 857.00 | | 43 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 621.00 | 41 988.00 | | 35 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 810.00 | -5 130.00 | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 368.00 | | 6 000.00 | 203 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 368.00 | | 6 000.00 | 203 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 400.00 | 10 261.00 | 25 661.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 10 261.00 | 25 661.00 | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
VI Groupe et associés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |