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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 19 426.00 | 11 165.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 281.00 | 205 070.00 | 414 211.00 | 619 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 722.00 | 224 496.00 | 495 226.00 | 719 722.00 |
BT Marchandises | 921 526.00 | | 921 526.00 | 921 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 380.00 | 25 685.00 | 1 055 695.00 | 1 081 380.00 |
BZ Autres créances | 294 565.00 | | 294 565.00 | 294 565.00 |
CF Disponibilités | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 367.00 | 25 685.00 | 2 599 682.00 | 2 625 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 089.00 | 250 181.00 | 3 094 907.00 | 3 345 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 366.00 | | | 478 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 616.00 | | | 811 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 982.00 | | | 1 399 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 576.00 | | | 1 235 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 925.00 | | | 1 694 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 907.00 | | | 3 094 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 940.00 | | | 1 667 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 572.00 | | 7 577 572.00 | 7 577 572.00 |
FG Production vendue services | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 630.00 | | 7 604 630.00 | 7 604 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 091.00 | | | 276 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 802.00 | | | 7 661 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 186.00 | | | 6 850 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 616.00 | | | 811 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 799.00 | 68 697.00 | | 155 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | 68 697.00 | | 155 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 576.00 | 1 235 576.00 | | 1 235 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 905.00 | 241 905.00 | | 241 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 666.00 | 80 681.00 | 26 985.00 | 107 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 929.00 | 1 376 929.00 | | 1 376 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 779.00 | 1 376 929.00 | 33 850.00 | 1 410 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 925.00 | 1 667 940.00 | 26 985.00 | 1 694 925.00 |