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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 200.00 | | 852 200.00 | 852 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BZ Autres créances | 489 876.00 | | 489 876.00 | 489 876.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 154.00 | | 553 154.00 | 553 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 354.00 | | 1 405 354.00 | 1 405 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DG Autres réserves | 146 982.00 | 9 600.00 | | 146 982.00 |
DH Report à nouveau | | -7 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 538.00 | 144 824.00 | | 338 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 520.00 | 850 982.00 | | 1 189 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 979.00 | 199 337.00 | | 161 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 1 595.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 834.00 | 200 958.00 | | 215 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 354.00 | 1 051 941.00 | | 1 405 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 397.00 | 152 581.00 | | 561 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 859.00 | 7 757.00 | | 222 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 538.00 | 144 824.00 | | 338 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 631.00 | 542 631.00 | | 542 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 831.00 | 542 631.00 | 200.00 | 542 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |