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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 971.00 | | 270 971.00 | 270 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 139 517.00 | | 139 517.00 | 139 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 952.00 | | 460 952.00 | 460 952.00 |
CU Autres participations | 270 971.00 | | 270 971.00 | 270 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 706.00 | 20 029.00 | | 71 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 51 677.00 | | 28 367.00 |
DK Provisions réglementées | 11 534.00 | 7 340.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 144 606.00 | 112 045.00 | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 274.00 | 154 242.00 | | 129 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 565.00 | 101 707.00 | | 149 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 876.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 35 293.00 | | 35 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 346.00 | 292 118.00 | | 316 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 952.00 | 404 164.00 | | 460 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 696.00 | 164 438.00 | | 213 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -4 194.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 13 214.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 147.00 | 89 342.00 | | 148 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 781.00 | 37 665.00 | | 119 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | 51 677.00 | | 28 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 340.00 | 4 194.00 | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | 4 194.00 | | 7 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
UX Autres créances clients | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 274.00 | 26 624.00 | 102 650.00 | 129 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 346.00 | 213 696.00 | 102 650.00 | 316 346.00 |