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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 899.00 | 57 516.00 | 108 382.00 | 165 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 899.00 | 57 516.00 | 108 382.00 | 165 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
BT Marchandises | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 005.00 | 57 516.00 | 363 488.00 | 421 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | | 4 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 321.00 | 323.00 | | -9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 195 463.00 | 204 784.00 | | 195 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 479.00 | 38 012.00 | | 26 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 4 620.00 | | 5 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 890.00 | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 025.00 | 73 523.00 | | 168 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 488.00 | 278 308.00 | | 363 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 025.00 | 73 523.00 | | 168 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FD Production vendue biens | 186 888.00 | | 186 888.00 | 186 888.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
FM Production stockée | | | 26 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 011.00 | 199 471.00 | | 216 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 333.00 | 199 148.00 | | 225 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 321.00 | 323.00 | | -9 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 011.00 | | 11 887.00 | 154 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 011.00 | | 11 887.00 | 154 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 23 286.00 | | 34 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 23 286.00 | | 34 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | 9 974.00 | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | 1 306.00 | | 549.00 |
ST Autres comptes | 23 833.00 | 24 470.00 | | 23 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 709.00 | 4 386.00 | | 7 709.00 |
YT Sous‐traitance | 20 856.00 | 7 982.00 | | 20 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 940.00 | 80 208.00 | | 91 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | 9 974.00 | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 152.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 228.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 888.00 | 118 353.00 | | 144 888.00 |