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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 2 204.00 | 2 196.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 707.00 | 3 402.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 8 700.00 | 34 671.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 781.00 | 11 610.00 | 44 171.00 | 55 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 194.00 | | 267 194.00 | 267 194.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 797.00 | | 338 797.00 | 338 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 578.00 | 11 610.00 | 382 968.00 | 394 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 29 473.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 98 555.00 | 39 473.00 | | 98 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 143.00 | 7 355.00 | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 118.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 697.00 | 152 728.00 | | 181 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 35 273.00 | | 72 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 413.00 | 230 473.00 | | 284 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 968.00 | 269 947.00 | | 382 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 103.00 | | 1 311 103.00 | 1 311 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 103.00 | | 1 311 103.00 | 1 311 103.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 718.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 718.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -717.00 | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 11 741.00 | | 17 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 688.00 | 573 222.00 | | 1 312 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 606.00 | 543 749.00 | | 1 253 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 082.00 | 29 473.00 | | 59 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 10 383.00 | 1 977.00 | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 1 467.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 8 916.00 | 1 977.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 143.00 | 143.00 | 30 000.00 | 30 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 827.00 | 321 827.00 | | 321 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 729.00 | 321 827.00 | 3 902.00 | 325 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 413.00 | 254 413.00 | 30 000.00 | 284 413.00 |