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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 228.00 | 19 609.00 | 147 619.00 | 167 228.00 |
AN Terrains | 1 550 718.00 | 4 198.00 | 1 546 520.00 | 1 550 718.00 |
AP Constructions | 8 648 353.00 | 275 144.00 | 8 373 210.00 | 8 648 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094 363.00 | 1 294 829.00 | 15 799 534.00 | 17 094 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 928.00 | 25 609.00 | 142 319.00 | 167 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 643 590.00 | 1 619 389.00 | 26 024 201.00 | 27 643 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 602.00 | | 725 602.00 | 725 602.00 |
BN En cours de production de biens | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 130.00 | | 449 130.00 | 449 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 006.00 | | 1 373 006.00 | 1 373 006.00 |
BZ Autres créances | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
CF Disponibilités | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 816.00 | | 3 787 816.00 | 3 787 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 431 406.00 | 1 619 389.00 | 29 812 018.00 | 31 431 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 051 996.00 | | | -1 051 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 649 786.00 | -1 051 996.00 | | -4 649 786.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486 656.00 | 543.00 | | 1 486 656.00 |
DL TOTAL (I) | 784 874.00 | 3 948 547.00 | | 784 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155 674.00 | 13 915 859.00 | | 12 155 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 045.00 | 2 555 110.00 | | 2 387 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 198.00 | 1 182 307.00 | | 404 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 680.00 | | | 512 680.00 |
EA Autres dettes | 567 547.00 | | | 567 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 027 143.00 | 23 653 276.00 | | 29 027 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 812 018.00 | 27 601 823.00 | | 29 812 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 527.00 | | 4 878 527.00 | 4 878 527.00 |
FG Production vendue services | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 285.00 | | 4 917 285.00 | 4 917 285.00 |
FM Production stockée | | | 497 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 084.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 229 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486 113.00 | 543.00 | | 1 486 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 113.00 | 543.00 | | 1 486 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420 756.00 | -543.00 | | -1 420 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 774.00 | 11 353.00 | | 5 527 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 177 560.00 | 1 063 349.00 | | 10 177 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649 786.00 | -1 051 996.00 | | -4 649 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777 128.00 | | 32 004 582.00 | 20 777 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 138 121.00 | | 27 643 590.00 | 25 138 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138 121.00 | | 27 476 362.00 | 25 138 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 777 128.00 | | 31 837 354.00 | 20 777 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 1 616 084.00 | | 3 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 596 475.00 | | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 543.00 | 1 486 113.00 | 1 486 656.00 | 543.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 1 486 113.00 | 1 486 656.00 | 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 486 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 045.00 | 2 387 045.00 | | 2 387 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 680.00 | 512 680.00 | | 512 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 547.00 | 567 547.00 | | 567 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 006.00 | 1 373 006.00 | | 1 373 006.00 |
VB T. V. A. | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146 932.00 | 1 767 023.00 | 7 148 951.00 | 12 146 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 021.00 | | | 1 759 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 220.00 | 1 634 220.00 | | 1 634 220.00 |
VW T.V.A. | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 027 143.00 | 5 647 234.00 | 20 148 951.00 | 29 027 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |