| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 1 212.00 | 7 288.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 6 037.00 | 56 644.00 | 62 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 181.00 | 7 249.00 | 157 932.00 | 165 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
060 Stock marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
110 Total général Actif | 190 174.00 | 7 249.00 | 182 925.00 | 190 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
222 Production stockée | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
242 Autres charges externes. | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
252 Charges sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 836.00 | | | 202 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22.00 | | | -22.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |