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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 240.00 | 1 260.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 27 217.00 | 3 533.00 | 23 684.00 | 27 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 836.00 | 42 000.00 | 41 835.00 | 83 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 713.00 | 5 860.00 | 14 854.00 | 20 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 501.00 | 51 633.00 | 105 868.00 | 157 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BT Marchandises | 53 161.00 | 11 723.00 | 41 438.00 | 53 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | 122.00 | 4 791.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 221.00 | 11 845.00 | 134 376.00 | 146 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 722.00 | 63 478.00 | 240 244.00 | 303 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 747.00 | | | -55 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 882.00 | -55 747.00 | | -93 882.00 |
DL TOTAL (I) | -139 628.00 | -45 747.00 | | -139 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829.00 | 4 125.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 105.00 | 46 208.00 | | 95 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 529.00 | 93 280.00 | | 72 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 034.00 | | |
EA Autres dettes | 98 042.00 | 46 467.00 | | 98 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 368.00 | 90 790.00 | | 104 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 872.00 | 319 904.00 | | 379 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 244.00 | 274 157.00 | | 240 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
FG Production vendue services | 380 205.00 | | 380 205.00 | 380 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 776.00 | | 425 776.00 | 425 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -25.00 | | | -25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25.00 | | | -25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 262.00 | 389 735.00 | | 432 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 143.00 | 445 482.00 | | 526 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 882.00 | -55 747.00 | | -93 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 768.00 | | 13 733.00 | 143 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 268.00 | | 13 733.00 | 130 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 274.00 | 33 360.00 | | 18 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 33 360.00 | | 18 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 550.00 | 11 723.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 122.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 11 845.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 11 845.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 845.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VP Divers | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 043.00 | 370 043.00 | | 370 043.00 |