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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 468.00 | 116.00 | 1 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 312.00 | 1 468.00 | 159 844.00 | 161 312.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 638.00 | 1 468.00 | 190 170.00 | 191 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 116.00 | 29 564.00 | | 46 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | 16 552.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 61 434.00 | 47 216.00 | | 61 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | 25 905.00 | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 539.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 736.00 | 130 528.00 | | 128 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 170.00 | 177 744.00 | | 190 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 358.00 | 108 904.00 | | 111 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182.00 | 1 848.00 | | 4 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | 16 552.00 | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 528.00 | 1 468.00 | 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 528.00 | 1 468.00 | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 685.00 | 4 307.00 | 17 377.00 | 21 685.00 |
VI Groupe et associés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 735.00 | 111 357.00 | 17 377.00 | 128 735.00 |