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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 073.00 | 8 031.00 | 60 042.00 | 68 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 932.00 | 5 061.00 | 54 871.00 | 59 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 446.00 | 13 092.00 | 448 354.00 | 461 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 714.00 | 13 092.00 | 515 622.00 | 528 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 346.00 | | | -54 346.00 |
DL TOTAL (I) | -51 346.00 | | | -51 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 311.00 | | | 418 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 968.00 | | | 566 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 622.00 | | | 515 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 893.00 | | | 274 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 239.00 | | | 329 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 346.00 | | | -54 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 311.00 | 59 562.00 | 264 116.00 | 418 311.00 |
VI Groupe et associés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 067.00 | 9 627.00 | 6 440.00 | 16 067.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 968.00 | 208 218.00 | 264 116.00 | 566 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
ST Autres comptes | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |