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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 409.00 | 2 000.00 | 148 409.00 | 150 409.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 326.00 | 2 000.00 | 295 326.00 | 297 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
CU Autres participations | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 079.00 | 1 438.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 29 641.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 28 871.00 | 36 579.00 | | 28 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 052.00 | 308 972.00 | | 208 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 9 113.00 | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 455.00 | 320 461.00 | | 266 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 326.00 | 357 041.00 | | 295 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 588.00 | 11 489.00 | | 18 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 203.00 | 55 000.00 | | 65 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 911.00 | 25 359.00 | | 42 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 292.00 | 29 641.00 | | 22 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 536.00 | | 128 076.00 | 179 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 203.00 | 148 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 203.00 | 150 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 536.00 | | 128 076.00 | 177 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 824.00 | | 1 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 824.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 641.00 | 6 826.00 | 28 558.00 | 46 641.00 |
VI Groupe et associés | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 455.00 | 18 588.00 | 236 610.00 | 266 455.00 |