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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213 644.00 | | 2 213 644.00 | 2 213 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 988.00 | | 2 846 988.00 | 2 846 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 625.00 | 40 967.00 | 51 658.00 | 92 625.00 |
CF Disponibilités | 1 096 743.00 | | 1 096 743.00 | 1 096 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 051.00 | 40 967.00 | 1 217 084.00 | 1 258 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 039.00 | 40 967.00 | 4 064 072.00 | 4 105 039.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 600.00 | 3 916 600.00 | | 3 916 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | 37 447.00 | 44 375.00 | | 37 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 475.00 | -6 928.00 | | 50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 857.00 | 3 956 382.00 | | 4 006 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 14 117.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 2 400.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | 4 235.00 | | 33 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 214.00 | 20 751.00 | | 57 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 072.00 | 3 977 134.00 | | 4 064 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 035.00 | 5 932.00 | | 35 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 035.00 | 5 932.00 | | 35 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 035.00 | 5 932.00 | | 35 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 027.00 | 68 683.00 | 133 344.00 | 202 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |