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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 746.00 | 64 279.00 | 102 467.00 | 166 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 063.00 | 104 547.00 | 458 515.00 | 563 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 415.00 | 168 827.00 | 667 588.00 | 836 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CF Disponibilités | 657 958.00 | | 657 958.00 | 657 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 730.00 | | 761 730.00 | 761 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 145.00 | 168 827.00 | 1 429 318.00 | 1 598 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 564.00 | | | -103 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
DL TOTAL (I) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 001.00 | | | 764 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 362.00 | | | 262 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 386.00 | | | 248 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 522.00 | | | 1 359 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 318.00 | | | 1 429 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 518.00 | | | 722 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 910.00 | | 36 656.00 | 799 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 56 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 836 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 246.00 | | 36 565.00 | 693 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 664.00 | | 91.00 | 56 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 191.00 | 80 637.00 | | 88 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 191.00 | 80 637.00 | | 88 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 362.00 | 262 362.00 | | 262 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
UX Autres créances clients | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 091.00 | 126 087.00 | 548 153.00 | 763 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 331.00 | 87 827.00 | 56 504.00 | 144 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 522.00 | 722 518.00 | 548 153.00 | 1 359 522.00 |