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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 319.00 | 340.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659.00 | 3 319.00 | 3 340.00 | 6 659.00 |
BN En cours de production de biens | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BZ Autres créances | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 925.00 | | 434 925.00 | 434 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 584.00 | 3 319.00 | 438 265.00 | 441 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 968.00 | | | 357 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 265.00 | | | 438 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 968.00 | | | 357 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 917.00 | | 600 917.00 | 600 917.00 |
FG Production vendue services | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 253.00 | | 875 253.00 | 875 253.00 |
FM Production stockée | | | 152 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 759.00 | | | 1 029 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 867.00 | | | 1 024 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659.00 | | 8 100.00 | 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 6 000.00 | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 3 132.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 3 132.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
UX Autres créances clients | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VC Groupe et associés | 190 437.00 | 190 437.00 | | 190 437.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
VW T.V.A. | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 968.00 | 357 968.00 | | 357 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
ST Autres comptes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 593 621.00 | | | 593 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 590.00 | | | 646 590.00 |