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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 1 399.00 | 7 700.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 150.00 | 32 114.00 | 270 035.00 | 302 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 250.00 | 33 513.00 | 283 736.00 | 317 250.00 |
BT Marchandises | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 1 494 604.00 | | 1 494 604.00 | 1 494 604.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 408.00 | | 1 778 408.00 | 1 778 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 658.00 | 33 513.00 | 2 062 144.00 | 2 095 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
DH Report à nouveau | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 115.00 | | | -112 115.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 881.00 | | | 1 874 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 282.00 | | | 2 049 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 144.00 | | | 2 062 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 282.00 | | | 2 049 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197 875.00 | | 6 197 875.00 | 6 197 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 875.00 | | 6 197 875.00 | 6 197 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 272.00 | | | 6 249 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 388.00 | | | 6 361 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 115.00 | | | -112 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 713.00 | | 112 537.00 | 204 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | | 112 537.00 | 198 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 21 680.00 | 875.00 | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 21 680.00 | 875.00 | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 882.00 | 1 874 882.00 | | 1 874 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 604.00 | 1 494 604.00 | | 1 494 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 331.00 | 1 516 331.00 | 6 000.00 | 1 522 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 282.00 | 2 049 282.00 | | 2 049 282.00 |