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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 3 503.00 | 527.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 4 685.00 | 3 338.00 | 8 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 146.00 | 8 188.00 | 5 958.00 | 14 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
084 Disponibilités | 449 352.00 | | 449 352.00 | 449 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 579.00 | | 616 579.00 | 616 579.00 |
110 Total général Actif | 630 725.00 | 8 188.00 | 622 537.00 | 630 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 389.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 407 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 417 000.00 | | | 417 000.00 |