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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 217.00 | 1 930.00 | 3 287.00 | 5 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 776.00 | 174.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 082.00 | 9 766.00 | 65 316.00 | 75 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 623.00 | 7 092.00 | 79 531.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 671.00 | 19 564.00 | 149 107.00 | 168 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 212.00 | 19 564.00 | 273 648.00 | 293 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 038.00 | | 442 038.00 | 442 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 038.00 | | 442 038.00 | 442 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 064.00 | | | 444 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 732.00 | | | 385 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 672.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 564.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 631.00 | 24 980.00 | 103 074.00 | 154 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906.00 | 3 906.00 | 213 316.00 | 3 906.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 316.00 | 83 665.00 | 103 074.00 | 213 316.00 |