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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 943.00 | 230 000.00 | 251 943.00 | 481 943.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 940.00 | 230 000.00 | 263 940.00 | 493 940.00 |
CU Autres participations | 369 928.00 | 230 000.00 | 139 928.00 | 369 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 036.00 | 11 161.00 | | 32 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | 32 874.00 | | 22 525.00 |
DK Provisions réglementées | 9 952.00 | 6 966.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 196 512.00 | 183 002.00 | | 196 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 995.00 | 70 847.00 | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 232.00 | 17 188.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 427.00 | 88 035.00 | | 67 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 940.00 | 271 037.00 | | 263 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 506.00 | 31 118.00 | | 24 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 284.00 | 10 538.00 | | 12 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -2 986.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 585.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 80 001.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 476.00 | 47 127.00 | | 48 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | 32 874.00 | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 943.00 | | 10 000.00 | 471 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 943.00 | | 10 000.00 | 471 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 966.00 | 2 986.00 | | 6 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 966.00 | 2 986.00 | | 236 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 917.00 | 13 996.00 | 42 921.00 | 56 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 426.00 | 24 505.00 | 42 921.00 | 67 426.00 |