| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 099.00 | | 624 099.00 | 624 099.00 |
AP Constructions | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 549.00 | 153 927.00 | 149 623.00 | 303 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 382.00 | 50 368.00 | 73 014.00 | 123 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 597.00 | 204 295.00 | 945 302.00 | 1 149 597.00 |
BT Marchandises | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CF Disponibilités | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 894.00 | 204 295.00 | 1 198 599.00 | 1 402 894.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
DL TOTAL (I) | 443 184.00 | | | 443 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 898.00 | | | 527 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 415.00 | | | 755 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 599.00 | | | 1 198 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 694.00 | | 3 488 694.00 | 3 488 694.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 444.00 | | 3 498 444.00 | 3 498 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 199.00 | | | 3 514 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 773.00 | | | 3 459 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 824.00 | 81 471.00 | | 122 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 824.00 | 81 471.00 | | 122 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 898.00 | 127 547.00 | 400 350.00 | 527 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 395.00 | 62 310.00 | 85.00 | 62 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 415.00 | 355 065.00 | 400 350.00 | 755 415.00 |