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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
AP Constructions | 267 193.00 | 13 745.00 | 253 447.00 | 267 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 438.00 | 2 623.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 808.00 | 14 183.00 | 635 624.00 | 649 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 773.00 | 14 183.00 | 717 589.00 | 731 773.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
DL TOTAL (I) | 578 787.00 | | | 578 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 589.00 | | | 717 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 872.00 | | 937.00 | 648 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 872.00 | | 922.00 | 298 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 15.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 11 068.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 11 068.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 156.00 | 9 568.00 | 38 937.00 | 135 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 802.00 | 13 214.00 | 38 937.00 | 138 802.00 |