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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 370.00 | 25 197.00 | 27 173.00 | 52 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 325.00 | 79 775.00 | 115 551.00 | 195 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 346.00 | 104 972.00 | 405 374.00 | 510 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 301.00 | 104 972.00 | 533 329.00 | 638 301.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 818.00 | | | 438 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 329.00 | | | 533 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 901.00 | 415 901.00 | | 415 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 180.00 | 80 609.00 | 332 366.00 | 520 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 164.00 | 36 832.00 | 1 332.00 | 38 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 694.00 | 669 123.00 | 332 366.00 | 1 108 694.00 |