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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 14 765.00 | 1 644.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 7 700.00 | 400.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 458.00 | 22 465.00 | 42 994.00 | 65 458.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 393.00 | 22 465.00 | 129 928.00 | 152 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 907.00 | 1 276.00 | | 11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 26 621.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 58 782.00 | 30 097.00 | | 58 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 687.00 | 46 132.00 | | 37 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 3 337.00 | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 6 663.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847.00 | 1 069.00 | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 1 800.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 146.00 | 60 988.00 | | 71 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 928.00 | 91 085.00 | | 129 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 160.00 | 59 002.00 | | 69 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 875.00 | 116 165.00 | | 209 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 201.00 | 89 544.00 | | 181 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 675.00 | 26 621.00 | | 28 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 241.00 | | 2 217.00 | 63 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | 2 217.00 | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 2 426.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 2 426.00 | | 20 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |