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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
BZ Autres créances | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 639.00 | | 385 639.00 | 385 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 2 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
DH Report à nouveau | | -11 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 819.00 | 64 382.00 | | 81 819.00 |
DL TOTAL (I) | 212 138.00 | 55 319.00 | | 212 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 941.00 | 144 474.00 | | 120 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 500.00 | 144 834.00 | | 173 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 639.00 | 200 154.00 | | 385 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 861.00 | 24 543.00 | | 76 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 241.00 | 68 200.00 | | 87 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422.00 | 3 817.00 | | 5 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 819.00 | 64 382.00 | | 81 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 220.00 | | 75 000.00 | 162 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 220.00 | | 75 000.00 | 162 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 941.00 | 24 303.00 | 96 638.00 | 120 941.00 |
VI Groupe et associés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 500.00 | 76 861.00 | 96 638.00 | 173 500.00 |