| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 1 196.00 | 3 482.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 205.00 | 1 295.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 1 401.00 | 9 577.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 271.00 | 1 401.00 | 99 870.00 | 101 271.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 1 053.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 11 433.00 | 9 053.00 | | 11 433.00 |
DN Avances conditionnées | 29 920.00 | 40 000.00 | | 29 920.00 |
DO TOTAL (II) | 29 920.00 | 40 000.00 | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 12 287.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 5 466.00 | | 54 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 518.00 | 17 753.00 | | 58 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 870.00 | 66 806.00 | | 99 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 518.00 | 17 753.00 | | 58 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | 1 278.00 | 1 687.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 76 145.00 | 99 429.00 | 175 574.00 | 76 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 554.00 | 100 707.00 | 177 261.00 | 76 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 327.00 | 6 000.00 | | 16 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 015.00 | 26 400.00 | | 191 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 635.00 | 25 347.00 | | 188 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | 1 053.00 | | 2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 478.00 | | 13 500.00 | 9 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 10 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 1 829.00 | 454.00 | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 1 170.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 454.00 | |