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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 505.00 | 15 581.00 | 21 923.00 | 37 505.00 |
BF Prêts | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 407.00 | 15 581.00 | 90 825.00 | 106 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954 323.00 | 1 247 041.00 | 5 707 282.00 | 6 954 323.00 |
BZ Autres créances | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
CF Disponibilités | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 697.00 | | 262 697.00 | 262 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 385.00 | 1 247 041.00 | 6 442 343.00 | 7 689 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 792.00 | 1 262 623.00 | 6 533 169.00 | 7 795 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 863.00 | 1 233.00 | | 66 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 337.00 | 65 629.00 | | -4 973 337.00 |
DL TOTAL (I) | -4 905 373.00 | 67 963.00 | | -4 905 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 719.00 | | | 501 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 261.00 | 1 150 487.00 | | 3 967 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 910.00 | 42 804.00 | | 336 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481 779.00 | 2 718 250.00 | | 6 481 779.00 |
EA Autres dettes | 150 871.00 | 120.00 | | 150 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 543.00 | 3 911 662.00 | | 11 438 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 169.00 | 3 979 626.00 | | 6 533 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 438 543.00 | 3 911 542.00 | | 11 438 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 561 217.00 | 324 324.00 | 12 885 542.00 | 12 561 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561 217.00 | 324 324.00 | 12 885 542.00 | 12 561 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 041.00 | |
GE Autres charges | | | 20 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 270.00 | 7 713 359.00 | | 13 136 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 608.00 | 7 647 729.00 | | 18 109 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973 337.00 | 65 629.00 | | -4 973 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 926.00 | | 248 480.00 | 157 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 68 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 106 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | | 15 938.00 | 21 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 360.00 | | 232 542.00 | 136 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 11 320.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 11 320.00 | | 4 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 247 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 247 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 247 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 911.00 | 336 911.00 | | 336 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 188.00 | 1 286 188.00 | | 1 286 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630 957.00 | 3 630 957.00 | | 3 630 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
UP Prêts | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 457 874.00 | 5 457 874.00 | | 5 457 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496 450.00 | 1 496 450.00 | | 1 496 450.00 |
VB T. V. A. | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 261.00 | 3 967 261.00 | | 3 967 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 595.00 | 7 409 693.00 | 68 902.00 | 7 478 595.00 |
VW T.V.A. | 1 213 099.00 | 1 213 099.00 | | 1 213 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 543.00 | 11 438 543.00 | | 11 438 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 772.00 | 133 227.00 | | 289 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 687.00 | 29 879.00 | | 58 687.00 |
ST Autres comptes | 605 069.00 | 130 421.00 | | 605 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 716.00 | 66 865.00 | | 148 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88 979.00 | 65 878.00 | | 88 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 751.00 | 199 105.00 | | 378 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 474.00 | 229 994.00 | | 812 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |