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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BZ Autres créances | 1 620 784.00 | | 1 620 784.00 | 1 620 784.00 |
CF Disponibilités | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 861.00 | | 1 734 861.00 | 1 734 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 861.00 | | 1 756 861.00 | 1 756 861.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | -3 702.00 | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371.00 | -2 702.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 430.00 | 1 844.00 | | 1 725 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 1 520.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 490.00 | 3 364.00 | | 1 751 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 861.00 | 661.00 | | 1 756 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 490.00 | 3 364.00 | | 1 751 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 459.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 565.00 | 3 702.00 | | 69 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 073.00 | -3 702.00 | | 8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 784.00 | 1 620 784.00 | | 1 620 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 430.00 | 1 725 430.00 | | 1 725 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 734.00 | 1 640 734.00 | | 1 640 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 490.00 | 1 751 490.00 | | 1 751 490.00 |