| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 297 600.00 | 1 111.00 | 296 489.00 | 297 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 773.00 | 6 994.00 | 233 779.00 | 240 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 438.00 | 8 105.00 | 898 333.00 | 906 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 889.00 | | 430 889.00 | 430 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 327.00 | 8 105.00 | 1 329 222.00 | 1 337 327.00 |
CU Autres participations | 244 066.00 | | 244 066.00 | 244 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 095.00 | 123 286.00 | | 361 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 349.00 | 249 309.00 | | -40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 447 246.00 | 499 095.00 | | 447 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 368.00 | 187 770.00 | | 863 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 217.00 | 14 854.00 | | 15 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 518.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 598.00 | | |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 188.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 976.00 | 232 928.00 | | 881 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 222.00 | 732 023.00 | | 1 329 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 362.00 | 83 711.00 | | 101 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 39 032.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 721.00 | 403 608.00 | | 215 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 721.00 | 403 608.00 | | 215 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 869.00 | 281 683.00 | | 157 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 869.00 | 281 683.00 | | 157 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 853.00 | 121 925.00 | | 57 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 191.00 | 971 439.00 | | 232 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 540.00 | 722 130.00 | | 272 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 349.00 | 249 309.00 | | -40 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 934.00 | | 662 373.00 | 401 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 869.00 | 244 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 869.00 | 906 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 934.00 | | | 401 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 368.00 | 82 754.00 | 290 828.00 | 863 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 500.00 | | | 727 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 976.00 | 101 362.00 | 290 828.00 | 881 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 001.00 | 6 696.00 | | 36 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 249.00 | 10 204.00 | | 51 249.00 |
ST Autres comptes | 8 643.00 | 33 056.00 | | 8 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698.00 | 16 862.00 | | 698.00 |
YT Sous‐traitance | | 38 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 130.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 550.00 | 6 826.00 | | 36 550.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 590.00 | 98 736.00 | | 60 590.00 |