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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 7 220.00 | 3 289.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 478.00 | 64 186.00 | 57 291.00 | 121 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509 958.00 | 71 406.00 | 19 438 551.00 | 19 509 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
BZ Autres créances | 3 966 700.00 | | 3 966 700.00 | 3 966 700.00 |
CF Disponibilités | 3 770 418.00 | | 3 770 418.00 | 3 770 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 264.00 | | 8 095 264.00 | 8 095 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 605 223.00 | 71 406.00 | 27 533 816.00 | 27 605 223.00 |
CU Autres participations | 19 377 970.00 | | 19 377 970.00 | 19 377 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 186 443.00 | 7 186 443.00 | | 7 186 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | -133 799.00 | | | -133 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 203.00 | -133 799.00 | | 851 203.00 |
DK Provisions réglementées | 79 337.00 | 42 999.00 | | 79 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 985.00 | 7 145 443.00 | | 8 032 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 000.00 | 656 000.00 | | 1 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 000.00 | 656 000.00 | | 1 160 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 477 495.00 | 10 084 248.00 | | 10 477 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 942.00 | 5 094 118.00 | | 4 244 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 583.00 | 2 317 508.00 | | 2 714 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | 92 879.00 | | 254 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 033.00 | 419 725.00 | | 422 033.00 |
EA Autres dettes | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 340 831.00 | 18 008 480.00 | | 18 340 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 533 816.00 | 25 809 923.00 | | 27 533 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 540.00 | 3 946 580.00 | | 5 005 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 415.00 | | 2 481 415.00 | 2 481 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 415.00 | | 2 481 415.00 | 2 481 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 812.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 338.00 | 43 000.00 | | 36 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 304.00 | 43 000.00 | | 53 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 304.00 | -43 000.00 | | -53 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 162.00 | -396 371.00 | | -315 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 374.00 | 4 465 003.00 | | 4 253 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 171.00 | 4 598 802.00 | | 3 402 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 204.00 | -133 799.00 | | 851 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 508 558.00 | | 1 400.00 | 19 508 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 377 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 509 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 078.00 | | 1 400.00 | 120 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 377 970.00 | | | 19 377 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 595.00 | 33 811.00 | | 37 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 3 503.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 30 308.00 | | 33 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 999.00 | 36 338.00 | | 42 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 000.00 | 504 000.00 | | 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 999.00 | 540 338.00 | | 698 999.00 |
UG ‐ Financières | | 504 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 477 495.00 | 526 775.00 | 9 950 720.00 | 10 477 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 024.00 | 215 024.00 | | 215 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
UX Autres créances clients | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 656 640.00 | 3 656 640.00 | | 3 656 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 942.00 | 860 371.00 | 3 384 571.00 | 4 244 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 583.00 | 2 714 583.00 | | 2 714 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 149 881.00 | | | 4 149 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602 777.00 | | | 4 602 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 846.00 | 4 324 846.00 | | 4 324 846.00 |
VW T.V.A. | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 340 831.00 | 5 005 540.00 | 13 335 291.00 | 18 340 831.00 |