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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 6 263.00 | 25 236.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 2 092.00 | 30 307.00 | 32 400.00 |
040 Immobilisations financières | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 435.00 | 8 356.00 | 286 078.00 | 294 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
110 Total général Actif | 505 236.00 | 8 356.00 | 496 879.00 | 505 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |