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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 745.00 | 1 321.00 | 24 424.00 | 25 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 417.00 | 1 321.00 | 5 600 096.00 | 5 601 417.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CF Disponibilités | 1 226 619.00 | | 1 226 619.00 | 1 226 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 567.00 | | 1 280 567.00 | 1 280 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 984.00 | 1 321.00 | 6 880 663.00 | 6 881 984.00 |
CU Autres participations | 5 575 673.00 | | 5 575 673.00 | 5 575 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 574 872.00 | 5 574 872.00 | | 5 574 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
DG Autres réserves | 710 423.00 | | | 710 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 503.00 | 905 709.00 | | 488 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 084.00 | 6 480 581.00 | | 6 819 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 6 135.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | 99 128.00 | | 58 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 579.00 | 106 535.00 | | 61 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 663.00 | 6 587 116.00 | | 6 880 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 579.00 | 106 535.00 | | 61 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 450.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 450.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -450.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 44 058.00 | | 25 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 847.00 | 1 352 268.00 | | 832 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 344.00 | 446 559.00 | | 344 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 503.00 | 905 709.00 | | 488 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | 10 281.00 | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 873.00 | 800.00 | | 5 574 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 924.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 924.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |