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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 941.00 | 1 132 970.00 | 2 576 971.00 | 3 709 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 1 942 533.00 | | 1 942 533.00 | 1 942 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 531.00 | | 1 949 531.00 | 1 949 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 472.00 | 1 132 970.00 | 4 526 502.00 | 5 659 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | 1 132 970.00 | 2 467 030.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 780.00 | 552 547.00 | | 547 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 910.00 | -4 767.00 | | 373 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 690.00 | 4 147 780.00 | | 4 521 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 6 060.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813.00 | 6 142.00 | | 4 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 502.00 | 4 153 922.00 | | 4 526 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813.00 | 6 142.00 | | 4 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 621.00 | | | 377 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711.00 | 4 767.00 | | 3 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 910.00 | -4 767.00 | | 373 910.00 |