| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 936.00 | 5 043.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 180.00 | 38 955.00 | 522 225.00 | 561 180.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 411.00 | 39 892.00 | 548 518.00 | 588 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
060 Stock marchandises | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
072 Créances – Autres | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
084 Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
110 Total général Actif | 684 775.00 | 39 892.00 | 644 882.00 | 684 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -335 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 766 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
230 Autres produits | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
242 Autres charges externes. | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
252 Charges sociales | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
262 Autres charges | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 630.00 | | | 548 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332 938.00 | | | -332 938.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -335 847.00 | | | -335 847.00 |