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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000 000.00 | 277 775.00 | 4 722 225.00 | 5 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 425 041.00 | | 12 425 041.00 | 12 425 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425 041.00 | 277 775.00 | 17 147 266.00 | 17 425 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 2 348 134.00 | | 2 348 134.00 | 2 348 134.00 |
CF Disponibilités | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 680.00 | | 2 607 680.00 | 2 607 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 032 721.00 | 277 775.00 | 19 754 946.00 | 20 032 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 624.00 | -82 066.00 | | -256 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 446.00 | -174 558.00 | | -703 446.00 |
DL TOTAL (I) | -959 069.00 | -255 624.00 | | -959 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 150 447.00 | 6 088 877.00 | | 18 150 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 968.00 | 1 685 340.00 | | 2 529 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 714 016.00 | 7 774 216.00 | | 20 714 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 946.00 | 7 518 593.00 | | 19 754 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 569.00 | 1 685 340.00 | | 2 563 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 077.00 | | 11 154 963.00 | 6 270 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 425 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 425 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 077.00 | | 11 154 963.00 | 1 270 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 110.00 | 166 665.00 | | 111 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 110.00 | 166 665.00 | | 111 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150 447.00 | | 17 560 947.00 | 18 150 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 968.00 | 2 529 968.00 | | 2 529 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 134.00 | 2 348 134.00 | | 2 348 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 984.00 | 2 386 984.00 | | 2 386 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 714 016.00 | 2 563 569.00 | 17 560 947.00 | 20 714 016.00 |