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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 496.00 | 115 202.00 | 1 066 294.00 | 1 181 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 386.00 | 156 968.00 | 208 419.00 | 365 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 42 895.00 | 13 982.00 | 56 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 215.00 | 315 194.00 | 1 474 021.00 | 1 789 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BT Marchandises | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 511.00 | 4 884.00 | 105 628.00 | 110 511.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 000.00 | 4 884.00 | 279 116.00 | 284 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 215.00 | 320 078.00 | 1 753 137.00 | 2 073 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DG Autres réserves | 47 522.00 | 43 347.00 | | 47 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 4 174.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 448 321.00 | 445 502.00 | | 448 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 009.00 | 997 283.00 | | 917 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 820.00 | 229 191.00 | | 233 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 067.00 | | 78 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 673.00 | 88 903.00 | | 75 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 816.00 | 1 393 444.00 | | 1 304 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 137.00 | 1 838 946.00 | | 1 753 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 715.00 | 477 162.00 | | 457 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 867.00 | | 989 867.00 | 989 867.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 257.00 | | 991 257.00 | 991 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 737.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 128.00 | 959 008.00 | | 1 002 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 309.00 | 954 834.00 | | 999 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 4 174.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 733.00 | | 92 532.00 | 1 696 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 789 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 1 613 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 276.00 | | 92 532.00 | 1 521 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 036.00 | 145 208.00 | 50.00 | 170 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 43.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 950.00 | 145 164.00 | 50.00 | 169 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | 854.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | 854.00 | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | 854.00 | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -847 102.00 | 215 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UP Prêts | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 009.00 | 917 009.00 | | 917 009.00 |
VI Groupe et associés | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 816.00 | 457 715.00 | 215 502.00 | 1 304 816.00 |