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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 5 203.00 | 2 778.00 | 7 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 415.00 | 7 197.00 | 1 474 218.00 | 1 481 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 591 017.00 | | 591 017.00 | 591 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 963.00 | | 624 963.00 | 624 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 882.00 | 7 197.00 | 2 106 685.00 | 2 113 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
CU Autres participations | 1 227 110.00 | | 1 227 110.00 | 1 227 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 375.00 | 25 872.00 | | 254 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | 228 503.00 | | 137 710.00 |
DK Provisions réglementées | 21 672.00 | 13 791.00 | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 446 757.00 | 301 166.00 | | 446 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 702.00 | 1 432 282.00 | | 1 237 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 158.00 | 367 158.00 | | 361 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 1 230.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 52 002.00 | | 42 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 928.00 | 1 852 672.00 | | 1 659 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 685.00 | 2 153 838.00 | | 2 106 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 631.00 | 551 349.00 | | 691 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | -7 881.00 | | -7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 112.00 | 11 755.00 | | -5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 000.00 | 619 231.00 | | 534 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 290.00 | 390 729.00 | | 396 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | 228 503.00 | | 137 710.00 |