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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 1 723.00 | 68 277.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 538.00 | 8 711.00 | 47 827.00 | 56 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 659.00 | 3 321.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 726.00 | 11 093.00 | 449 633.00 | 460 726.00 |
BT Marchandises | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 193.00 | | 349 193.00 | 349 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 918.00 | 11 093.00 | 798 825.00 | 809 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 797.00 | | | 720 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 825.00 | | | 798 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
FD Production vendue biens | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FG Production vendue services | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 448.00 | | 454 448.00 | 454 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 755.00 | | | 454 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 727.00 | | | 416 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 322 272.00 | 322 272.00 | | 322 272.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 857.00 | 64 286.00 | 257 143.00 | 417 857.00 |
VI Groupe et associés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 809.00 | 331 809.00 | | 331 809.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 797.00 | 367 226.00 | 257 143.00 | 720 797.00 |