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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 130.00 | | 9 849 130.00 | 9 849 130.00 |
CF Disponibilités | 1 510 866.00 | | 1 510 866.00 | 1 510 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 866.00 | | 1 510 866.00 | 1 510 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 996.00 | | 11 359 996.00 | 11 359 996.00 |
CU Autres participations | 9 829 397.00 | | 9 829 397.00 | 9 829 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 252 500.00 | | 272 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 894.00 | 29 324.00 | | 359 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 319.00 | -149 878.00 | | 1 027 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 551.00 | 1 367 440.00 | | 1 769 551.00 |
DK Provisions réglementées | 106 561.00 | 64 739.00 | | 106 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 197.00 | 1 564 124.00 | | 3 604 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 402.00 | 8 578 515.00 | | 7 153 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 997.00 | 650 160.00 | | 599 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 217.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 799.00 | 9 235 892.00 | | 7 755 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 996.00 | 10 800 016.00 | | 11 359 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 822.00 | -41 822.00 | | -41 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 955.00 | 1 430 122.00 | | 1 835 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 405.00 | 62 682.00 | | 66 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 551.00 | 1 367 440.00 | | 1 769 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 739.00 | 41 822.00 | | 64 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 739.00 | 41 822.00 | | 64 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148 239.00 | 1 425 936.00 | 5 722 304.00 | 7 148 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 084.00 | | | 1 424 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 239.00 | 1 425 936.00 | 5 722 304.00 | 7 148 239.00 |