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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 3 735.00 | 5 576.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 167.00 | 5 127.00 | 37 040.00 | 42 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 678.00 | 8 862.00 | 43 816.00 | 52 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BN En cours de production de biens | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BZ Autres créances | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 231.00 | 8 862.00 | 175 369.00 | 184 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 481.00 | 9 893.00 | | 28 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 18 588.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 55 948.00 | 29 581.00 | | 55 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 14 849.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 474.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 169.00 | 26 981.00 | | 58 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | 37 463.00 | | 28 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 421.00 | 79 766.00 | | 119 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 369.00 | 109 347.00 | | 175 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 840.00 | 79 766.00 | | 110 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 597.00 | 4 872.00 | | 21 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 983.00 | | 447 983.00 | 447 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 983.00 | | 447 983.00 | 447 983.00 |
FM Production stockée | | | -1 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 123.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 3 280.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 396.00 | 278 304.00 | | 452 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 028.00 | 259 716.00 | | 426 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 367.00 | 18 588.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 738.00 | | 35 440.00 | 21 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 52 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 51 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | | 35 440.00 | 20 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | 8 985.00 | 4 500.00 | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 8 985.00 | 4 500.00 | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 1 444.00 | 8 581.00 | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 421.00 | 110 840.00 | 8 581.00 | 119 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | 598.00 | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 156.00 | 5 934.00 | | 19 156.00 |
ST Autres comptes | 42 150.00 | 46 456.00 | | 42 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 658.00 | 11 873.00 | | 11 658.00 |
YT Sous‐traitance | 15 500.00 | 7 800.00 | | 15 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 288.00 | 598.00 | | 7 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 463.00 | 72 063.00 | | 88 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |